Ders 19. Risk yönetimi nedir?

Çok akıllıca bir yatırım sistemi tasarlamış olsanız bile, akla uygun bir risk yönetimi stratejisi olmadan Forex'te başarısız olabilirsiniz.

Ris yönetimi kayıp riskini kontrol etmek için bir çok fikrin birleşimidir. Riski sınırlayarak işler planladığınız gibi gitmediğinde işlem yapmaya devam edebileceğinizden emin olacaksınız.

Risk yönetiminin sürekli kullanımı, amatör ve profesyonel yatırımcının farkını oluşturan şeydir.

Maruz kaldığınız riski nasıl sınırlayabilirsiniz? Temel kurallar oldukça basittir.

1. Çok fazla kaldıraç kullanmayın. Ek sermaye erişimi harika ama eğer piyasa aleyhinize giderse kaldıracın zararınızı da yükselttiğini unutmayın, bu yüzden her zaman ne kadar karşılayabileceğinizi tahmin edin.
2. Doğru pozisyon büyüklüğü seçin. Bir işleme bütün paranızı koymamanız gerektiği barizdir. Daha sonra en iyi pozisyon büyüklüğünün belirlenmesi konusunu daha derin inceleyeceğiz.
3. Zararları sınırlayın. Zarar Durdur emirlerini ihmal etmeyin: bunlar sizin zararınızı sınırlar ve işleminizin sonuçlarını daha öngörülebilir kılar. Emirleri başlangıçta verin ve sonra piyasa lehinize hareket etmediği sürece onları değiştirmeyin (bu durumda durma noktasını eşitlik noktasına taşıyabilirsiniz).
4. Her zaman riske ettiğiniz zarardan daha büyük bir ödül arayın. Buna "risk/ödül oranı" denir. Eğer kazanmayı umduğunuz ve kaybetmeyi risk aldığınız pip sayısı aynıysa, o zaman risk/ödül oranınız 1:1'dir. Eğer 80 pip kar etmeyi hedefliyor ve 40 pip riske ediyorsanız, o zaman 1:2 risk/ödül oranınız vardır. Eğer bu basit kurala uyarsanız, sadece işlemlerinizin yarısında doğru yolda olursunuz ve yine de para kazanırsınız çünkü kazanan işlemlerinizde, kaybeden işlemlerinizde kaybettiğinizden daha fazla kar edeceksiniz.
5. Para birimi korelasyonlarının farkında olun. Bazı döviz çiftleri, örneğin USD/JPY ve USD/CHF, aynı yönde hareket etme eğilimindedir, başka bir deyişle, doğrudan korelasyonu vardır. Yani, benzer yönde 2 pozisyona sahip olmak, riske maruz kalmanızı iki katına çıkaracaktır. 
6. İşlemlerinizin kaydını tutun. Forex işlemlerinizi kaydetmek ve analiz etmek için bir günlük tutun: bu şekilde paranızı daha verimli şekilde yönetebilecek ve işlem geçmişinizi öğrenebileceksiniz.

Benzer